المحاسبة

دليل حساباتك

تبدأ الدفاتر بدليل حسابات شركة صغيرة، مرقّمًا وفق المخطط الوطني لبلدك: الولايات المتحدة أو CGNC المغربي أو PCG الفرنسي، بنسب ضريبة القيمة المضافة لكلٍّ منها. طبّق مخططًا آخر لاحقًا، أو استورد مخطط محاسبك من ملف CSV أو Excel.

الفواتير والمشتريات والمدفوعات

• المسودة لا تقيّد شيئًا؛ والموافقة عليها تقيّد قيدها. تبدأ الأرقام من INV-1001 وBILL-1001.
• يسدّد الدفع مستندًا أو أكثر؛ ويصبح الباقي رصيدًا دائنًا لجهة الاتصال.
• تُنشأ الفواتير والمشتريات المتكررة في مواعيدها.
• تُفتح الفواتير على ورقك الرسمي، مع تعليمات الدفع الخاصة بك.

البنك

استورد كشف حسابك البنكي CSV. طابق كل سطر مع فاتورة أو مشتريات، أو صنّفه في حساب، أو استبعده؛ وتفعل القواعد ذلك عنك. طابق حتى يتفق رصيد الكشف ورصيدك.

التقارير

قائمة الدخل

مقارنةً بالفترة السابقة.

الميزانية العمومية

متوازنة دائمًا.

التدفقات النقدية

من أين جاء نقدك، وإلى أين ذهب.

ميزان المراجعة

رصيد كل حساب.

أعمار الذمم

ما يدين به عملاؤك وما تدين به لمورّديك، حسب التأخير.

ملخص الضريبة

الضريبة المحصّلة، ناقص الضريبة المستردة.

الميزانيات والإقفال

خطّط سنة شهرًا بشهر، من الصفر أو من السنة الماضية مضافًا إليها نسبة، وقارن بالفعلي. وأقفل فترة لتقفل كل ما هو مؤرّخ فيها.